項目背景

某區財局過去的幾年中在內部管理和業務處理上都有一個較大的發展，但自身管理中存在的問題也開始嚴重影響某區財局的辦事效率，并且制約了某區財局的進一步發展。這些問題具體表現在：年度預算分配中沒有形成科學的預算分配機制和預算調整與追加機制；現金流管理薄弱，項目資金沉淀和資金緊缺同時存在。為了能夠提高預算分配效率，降低重大項目資金鏈斷裂風險，某區財局啟動了以“科學分配財政資金、資金庫存自動預警、月度收支滾動平衡為目的”的本次咨詢項目。

中大解惑

預算分配和現金流平衡是財局的兩大核心職能，對于地區經濟發展和各部門工作開展有著重要意義。對于預算分配而言，某區財局只有明確的預算分配的目標，制定分配的基本原則，設計預算分配的優先順序和取舍規則，才能整體統籌全年的預算分配。對于現金流平衡而言， 某區財局必須建立滾動的收支計劃制度，同時重構賬戶體系，做到總體資金流和賬戶資金流兩個層面的平衡，才能到達現金流管理效率最大化。

項目思路

為客戶實現的價值

關鍵詞：政府與事業單位、年度財政預算分配機制設計、財政現金流平衡機制設計